Автоматизация управления централизованным казначейством

ООО УКС «Камгэсэнергострой» — крупнейшая строительная компания Российской Федерации, принимающая участие в реализации проектов федерального и мирового масштаба.
Отсутствие единой прозрачной централизованной системы казначейства в рамках группы компаний не позволяло получать оперативную и достоверную информацию о наличии ДС в нужном ракурсе (аналитике) и порождало существенные проблемы в управлении ДС в Группе.

Требование контроля целевого расходования ДС по каждому проекту: заказчики требовали предоставления отчетности в части расходования выделенных ДС по проекту в рамках группы компаний в целом, при этом значительное количество проектов выполняется одновременно. Для реализации проекта было необходимо внедрить принципы проектного управления в строительстве.

В связи с критически назревшей необходимостью оптимизировать управление денежными средствами на предприятии, было принято решение об автоматизации и централизации казначейства. В рамках внедрения были разработаны:

• общая система планирования и лимитирования движений ДС: бюджет проекта, план движения денежных средств, резервирование бюджета под договор;
• автоматическая система контроля расхода ДС в рамках установленных лимитов и контролей;
• ведение учета остатков и движений ДС в разрезе проектов;
• электронное согласование «Бюджетов проектов» и «Заявок на операцию»;
• планирование и контроль внутренних перемещений ДС внутри группы компаний;
• контроль целевых платежей по проекту;
• анализ плана и факта по проекту;
• реализация рабочего места «Финансовый комитет».

Кроме этого были оптимизированы:

• целевые процессы «Планирование и лимитирование»;
• целевой процесс «Проектный платеж»;
• целевой процесс «Текущий платеж»;
• планирование внутренних перемещений ДС в рамках Группы компаний.

Специалистами Lad была разработана методология системы централизованного казначейства «с нуля», реализован полный проектный цикл, включая проектирование, макетирование системы, установку на рабочие места, обучение пользователей, запуск системы в промышленную эксплуатацию. Внедрено единое прозрачное информационное пространство казначейских операций в группе компаний «КамГэс» с централизацией казначейской НСИ и автоматической выгрузкой платежных документов и новых элементов ЦНСИ в учетные системы.

Сроки проекта: Июль 2015 г. - Сентябрь 2015 г. (3 месяца);
Количество пилотных предприятий — 4;
Количество филиалов в контуре автоматизации — 14;
Общее количество пользователей в Системе — более 100 человек.

• 1С:Управление холдингом 8
• Казначейство
• Система управления строительством